Key Information Document – PRIIPS

Versión: 1.0 junio 2018.

Este documento proporciona la información necesaria sobre este producto de inversión. No es un documento de marketing. La información que contiene es la requerida por la legislación para el entendimiento de la naturaleza, riesgos, costes, potencial de pérdidas o beneficios de este producto para ayudar en la comparativa con otros productos.

  • Productor del fondoEncomenda Smart Capital, SGEIC, S.A. (130 en reg. CNMV)
  • Domicilio socialPlaza Pau Vila n1, 08039 Barcelona, España
  • Web y contactoDisponible en www.encomenda.com y en info@encomenda.com
  • Nº de FCRE en CNMV3
  • Fecha de Registro en CNMVDiciembre 2017
  • Entidad reguladoraComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
  • ISIN de productoES0130964002
  • Tamaño del fondo10 millones de euros
  • Tipo de productoEncomenda Seed IA/B es un vehículo de inversión colectiva bajo la forma juridica de FCRE (Fondo de Capital Riesgo Europeo) que opera a modo de ECR (Empresa de Capital Riesgo). En su forma Mercantil es una S.A. y por lo tanto rige la normativa de Leyes de Capital. Entre el Fondo A y B hay un contrato de coinversión y ambos suman un importe máximo de compromisos de 24 millones de euros.
  • ObjetivosInvertir en aproximadamente 40 empresas de base tecnológica (crean tecnología y/o utilizan el canal de internet para la comercialización de sus productos o servicios) y conseguir rentabilidades superiores a la media de productos vinculados a la renta variable durante el periodo de vida del Fondo. La inversión se hará mayoritariamente con la adquisición de activos de capital.
  • MercadosLa inversión se realizará mayoritariamente en empresas españolas o con oficinas centrales y/o centros de decisión en España.
  • ¿Qué riesgos corro y qué puedo obtener a cambio?Los riesgos están vinculados a las empresas en la que se invierte y a la liquidez en la venta de los activos. El límite de pérdida es el capital invertido ya que lo vehículos de inversión no tienen capacidad de endeudamiento por normativa interna.Market Risk Measures: 7/7 (debido a que los valores liquidativos se calculan de forma trimestral y no hay un mercado regulado que determine las valoraciones)
  • ¿Qué pasa si Encomenda Smart Capital, SGEIC, S.A. no puede pagar?Eso no es una posibilidad ya que el Fondo es el propietario de los activos y por lo tanto toda venta se cobra en el fondo y esta es distribuida a los accionistas
  • ¿Cuáles son los costes?Los costes del fondo son los siguientes:- Comisión de Suscripción:1,25% s/ capital comprometido- Comisión de Gestión: - Periodo de Inversión: 1,75 % s/ capital comprometido - Periodo de Desinversión: 1,50 % s/ los activos vivos- Comisión de Éxito: 12,5 % sobre los beneficios- Hurdle Rate: 8%- Otros Costes: Corresponden a los gastos operativos de la sociedad y quedan limitados a 40.000€ anuales
  • ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y puedo retirar dinero de manera anticipada?La inversión está condicionada al compromiso de inversión y se desembolsa mediante capital calls durante el periodo de inversión (3 años con una posible prórroga de 1 año) y su retirada se produce durante el periodo de desinversión (3 años con una posible prórroga de 1 año) en base a la venta de los activos de la sociedad.Es posible vender la posición dentro del fondo siempre que el comprador se comprometa a continuar con el compromiso de inversión pendiente de desembolso y se adhiera a toda la normativa y documentación del Fondo. Para hacer esto es necesario una aprobación por parte del productor.
  • ¿Cómo puedo reclamar?Cualquier reclamación de los inversores se tramita mediante reclamación enviada a investors@encomenda.com
  • Productor del fondoEncomenda Smart Capital, SGEIC, S.A. (130 en reg. CNMV)
  • Domicilio socialPlaza Pau Vila n1, 08039 Barcelona, España
  • Web y contactoDisponible en www.encomenda.com y en info@encomenda.com
  • Nº de FCRE en CNMV4
  • Fecha de Registro en CNMVDiciembre 2017
  • Entidad reguladoraComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
  • ISIN de productoES0130952007
  • Tamaño del fondo14 millones de euros
  • Tipo de productoEncomenda Seed IA/B es un vehículo de inversión colectiva bajo la forma juridica de FCRE (Fondo de Capital Riesgo Europeo) que opera a modo de ECR (Empresa de Capital Riesgo). En su forma Mercantil es una S.A. y por lo tanto rige la normativa de Leyes de Capital. Entre el Fondo A y B hay un contrato de coinversión y ambos suman un importe máximo de compromisos de 24 millones de euros.
  • ObjetivosInvertir en aproximadamente 40 empresas de base tecnológica (crean tecnología y/o utilizan el canal de internet para la comercialización de sus productos o servicios) y conseguir rentabilidades superiores a la media de productos vinculados a la renta variable durante el periodo de vida del Fondo. La inversión se hará mayoritariamente con la adquisición de activos de capital.
  • MercadosLa inversión se realizará mayoritariamente en empresas españolas o con oficinas centrales y/o centros de decisión en España.
  • ¿Qué riesgos corro y qué puedo obtener a cambio?Los riesgos están vinculados a las empresas en la que se invierte y a la liquidez en la venta de los activos. El límite de pérdida es el capital invertido ya que lo vehículos de inversión no tienen capacidad de endeudamiento por normativa interna.Market Risk Measures: 7/7 (debido a que los valores liquidativos se calculan de forma trimestral y no hay un mercado regulado que determine las valoraciones)
  • ¿Qué pasa si Encomenda Smart Capital, SGEIC, S.A. no puede pagar?Eso no es una posibilidad ya que el Fondo es el propietario de los activos y por lo tanto toda venta se cobra en el fondo y esta es distribuida a los accionistas
  • ¿Cuáles son los costes?Los costes del fondo son los siguientes:- Comisión de Suscripción:1,25% s/ capital comprometido- Comisión de Gestión: - Periodo de Inversión: 1,75 % s/ capital comprometido - Periodo de Desinversión: 1,50 % s/ los activos vivos- Comisión de Éxito: 12,5 % sobre los beneficios- Hurdle Rate: 8%- Otros Costes: Corresponden a los gastos operativos de la sociedad y quedan limitados a 40.000€ anuales
  • ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y puedo retirar dinero de manera anticipada?La inversión está condicionada al compromiso de inversión y se desembolsa mediante capital calls durante el periodo de inversión (3 años con una posible prórroga de 1 año) y su retirada se produce durante el periodo de desinversión (3 años con una posible prórroga de 1 año) en base a la venta de los activos de la sociedad.Es posible vender la posición dentro del fondo siempre que el comprador se comprometa a continuar con el compromiso de inversión pendiente de desembolso y se adhiera a toda la normativa y documentación del Fondo. Para hacer esto es necesario una aprobación por parte del productor.
  • ¿Cómo puedo reclamar?Cualquier reclamación de los inversores se tramita mediante reclamación enviada a investors@encomenda.com